嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,962.14万 | 2,865.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,707.67万 | 3,614.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.46亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.35亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.52亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.41亿 | 3.38亿元 | -- |