嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0205元 (2026-01-22) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6264 / 7191)
相关基金: 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C.(022057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元1.63亿1.60亿元--
2025-09-301.02元4.46亿4.39亿元--
2025-06-301.02元1.35亿1.33亿元--
2025-03-311.01元4.52亿4.48亿元--
2024-12-311.01元3.41亿3.38亿元--

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