招商安宁债券C (022045.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4993 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安宁债券(022044) |
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招商安宁债券C(022045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0356元 | 1.0409元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.0457元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0425元 | 1.0478元 |
| 2026-05-29 | 1.0356元 | 1.0409元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.0398元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.0439元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0417元 | 1.0470元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.0546元 |
| 2026-05-13 | 1.0495元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.0569元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0575元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0562元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.0582元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0498元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0548元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.0566元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.0563元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0583元 |
| 2026-04-15 | 1.0498元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0478元 | 1.0531元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0541元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0498元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.0500元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0458元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0484元 |
| 2026-03-30 | 1.0460元 | 1.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.0549元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.0517元 |