招商安宁债券C
(022045.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模15.12亿 (2025-09-30) 基金净值1.0512 (2026-01-15) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (995 / 7203)
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最后更新于:2026-01-07

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