招商安宁债券C
(022045.jj ) 申
基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模4.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6077 / 7514)
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最后更新于:2026-08-31

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