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公告
招商安宁债券C
(022045.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
吴潇
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
8.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0048
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
(6988 / 7335)
相关基金:
主从基金:
招商安宁债券(022044)
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招商安宁债券C(022045) - 历史资产组合