招商安宁债券C(022045) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 18.21% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 18.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.46亿 | 79.56% |
| (其中) 债券 | 31.46亿 | 79.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.21万 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,884.71万 | 1.24% |
| 5 | 其他资产 | 3,920.05万 | 0.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,375.51万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,530.55万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,562.35万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,571.14万 | 0.40% |
| 金融业 | 273.00万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.19亿 | 3.00% |
| 能源 | 7,072.06万 | 1.79% |
| 信息技术 | 5,755.73万 | 1.46% |
| 工业 | 4,944.91万 | 1.25% |
| 日常消费品 | 3,174.25万 | 0.80% |
| 通信服务 | 1,690.99万 | 0.43% |
| 公用事业 | 1,029.97万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 321.65万 | 0.08% |
加载中......