招商安宁债券C (022045.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模15.12亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0463元 (2026-01-09) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1203 / 7199)
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招商安宁债券C(022045) - 历史回撤和净值走势图

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选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.41%，回撤时间段为：【2025-03-20 至 2025-04-07】，最大回撤耗时18天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月17天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-31】。最后更新于：2026-01-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年