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概况
公告
招商安宁债券C
(022045.jj )
申
基金经理
吴潇
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
4.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0314
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6077 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安宁债券A
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招商安宁债券C(022045) - 基金投资策略和运作
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