招商安宁债券C (022045.jj ) 申	基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模4.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6077 / 7514)
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招商安宁债券C(022045) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-09	2026-01-09	0.0053 元	16.24亿	860.75万元	0.51%	0.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。