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公告
招商安宁债券C
(022045.jj )
申
基金经理
吴潇
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
4.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0314
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6077 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安宁债券A
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招商安宁债券C(022045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安宁债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
4.22亿
4.18亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
8.14亿
7.80亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
16.97亿
16.24亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
15.12亿
14.32亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.02亿
1.96亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.10亿
2.07亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
12.28亿
12.23亿
元
--