招商安宁债券C
(022045.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模16.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0526 (2026-03-02) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1254 / 7191)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商安宁债券C(022045) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%0.32%-0.009%------------------1.22%
20250.11%0.98%0.04%-0.22%0.93%0.60%0.98%0.82%0.81%0.08%-0.43%-0.68%4.07%
2024--------------------0.15%0.28%--