招商安宁债券C
(022045.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模15.12亿 (2025-09-30) 基金净值1.0463 (2026-01-09) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1197 / 7204)
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招商安宁债券C(022045) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.61%----------------------0.61%
20250.11%0.98%0.04%-0.22%0.93%0.60%0.98%0.82%0.81%0.08%-0.43%-0.68%4.07%
2024--------------------0.15%0.28%--