招商安宁债券C
(022045.jj ) 申
基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模4.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6077 / 7514)
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招商安宁债券C(022045) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%0.32%-0.91%0.75%-1.46%-2.65%2.26%0.43%-0.44%0.06%-----0.82%
20250.11%0.98%0.04%-0.22%0.93%0.60%0.98%0.82%0.81%0.08%-0.43%-0.68%4.07%
2024--------------------0.15%0.28%0.43%