招商安宁债券C (022045.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1781 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安宁债券(022044) |
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招商安宁债券C(022045) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 0.32% | -0.91% | 0.75% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.11% | 0.98% | 0.04% | -0.22% | 0.93% | 0.60% | 0.98% | 0.82% | 0.81% | 0.08% | -0.43% | -0.68% | 4.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.28% | 0.43% |