招商安宁债券C (022045.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2237 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安宁债券(022044) |
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招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.0546元 |
| 2026-05-13 | 1.0495元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0561元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.0569元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0575元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0562元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.0582元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0498元 | 1.0551元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0548元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.0566元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.0563元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0583元 |
| 2026-04-15 | 1.0498元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0478元 | 1.0531元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0541元 |
| 2026-04-09 | 1.0471元 | 1.0524元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0498元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.0500元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0458元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0484元 |
| 2026-03-30 | 1.0460元 | 1.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.0562元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.0549元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 1.0464元 | 1.0517元 |
| 2026-03-23 | 1.0440元 | 1.0493元 |
| 2026-03-20 | 1.0502元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0514元 | 1.0567元 |
| 2026-03-18 | 1.0540元 | 1.0593元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0587元 |
| 2026-03-16 | 1.0553元 | 1.0606元 |
| 2026-03-13 | 1.0531元 | 1.0584元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.0592元 |
| 2026-03-11 | 1.0539元 | 1.0592元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.0563元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.0553元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.0525元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0527元 |
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0526元 | 1.0579元 |