招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0314元 | 1.0367元 |
| 2026-10-08 | 1.0265元 | 1.0318元 |
| 2026-09-30 | 1.0308元 | 1.0361元 |
| 2026-09-29 | 1.0297元 | 1.0350元 |
| 2026-09-28 | 1.0301元 | 1.0354元 |
| 2026-09-24 | 1.0330元 | 1.0383元 |
| 2026-09-23 | 1.0350元 | 1.0403元 |
| 2026-09-22 | 1.0375元 | 1.0428元 |
| 2026-09-21 | 1.0374元 | 1.0427元 |
| 2026-09-18 | 1.0321元 | 1.0374元 |
| 2026-09-17 | 1.0268元 | 1.0321元 |
| 2026-09-16 | 1.0276元 | 1.0329元 |
| 2026-09-15 | 1.0279元 | 1.0332元 |
| 2026-09-14 | 1.0290元 | 1.0343元 |
| 2026-09-11 | 1.0292元 | 1.0345元 |
| 2026-09-10 | 1.0314元 | 1.0367元 |
| 2026-09-09 | 1.0345元 | 1.0398元 |
| 2026-09-08 | 1.0368元 | 1.0421元 |
| 2026-09-07 | 1.0366元 | 1.0419元 |
| 2026-09-04 | 1.0361元 | 1.0414元 |
| 2026-09-03 | 1.0323元 | 1.0376元 |
| 2026-09-02 | 1.0332元 | 1.0385元 |
| 2026-09-01 | 1.0376元 | 1.0429元 |
| 2026-08-31 | 1.0354元 | 1.0407元 |
| 2026-08-28 | 1.0355元 | 1.0408元 |
| 2026-08-27 | 1.0340元 | 1.0393元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0370元 |
| 2026-08-25 | 1.0325元 | 1.0378元 |
| 2026-08-24 | 1.0297元 | 1.0350元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0391元 |
| 2026-08-20 | 1.0344元 | 1.0397元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.0361元 |
| 2026-08-18 | 1.0347元 | 1.0400元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0391元 |
| 2026-08-14 | 1.0300元 | 1.0353元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0351元 |
| 2026-08-12 | 1.0315元 | 1.0368元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.0388元 |
| 2026-08-10 | 1.0339元 | 1.0392元 |
| 2026-08-07 | 1.0313元 | 1.0366元 |
| 2026-08-06 | 1.0305元 | 1.0358元 |
| 2026-08-05 | 1.0338元 | 1.0391元 |
| 2026-08-04 | 1.0322元 | 1.0375元 |
| 2026-08-03 | 1.0321元 | 1.0374元 |
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0363元 |
| 2026-07-30 | 1.0297元 | 1.0350元 |
| 2026-07-29 | 1.0299元 | 1.0352元 |
| 2026-07-28 | 1.0260元 | 1.0313元 |
| 2026-07-27 | 1.0260元 | 1.0313元 |
| 2026-07-24 | 1.0238元 | 1.0291元 |