招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |