招商安宁债券C (022045.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0238元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6300 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安宁债券(022044) |
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招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0238元 | 1.0291元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0334元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.0327元 |
| 2026-07-21 | 1.0281元 | 1.0334元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.0317元 |
| 2026-07-17 | 1.0204元 | 1.0257元 |
| 2026-07-16 | 1.0260元 | 1.0313元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.0278元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.0226元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0223元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.0241元 |
| 2026-07-08 | 1.0186元 | 1.0239元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.0167元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0125元 | 1.0178元 |
| 2026-07-02 | 1.0104元 | 1.0157元 |
| 2026-07-01 | 1.0092元 | 1.0145元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.0135元 |
| 2026-06-29 | 1.0094元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.0101元 |
| 2026-06-25 | 1.0106元 | 1.0159元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0143元 | 1.0196元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.0224元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0226元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.0279元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0301元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0343元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.0349元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0322元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.0347元 |
| 2026-06-09 | 1.0314元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0356元 | 1.0409元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0405元 |
| 2026-06-03 | 1.0404元 | 1.0457元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0425元 | 1.0478元 |
| 2026-05-29 | 1.0356元 | 1.0409元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.0398元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0383元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.0439元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0417元 | 1.0470元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0525元 |