招商安宁债券C(022045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0526元 | 1.0579元 |
| 2026-02-27 | 1.0527元 | 1.0580元 |
| 2026-02-26 | 1.0514元 | 1.0567元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.0590元 |
| 2026-02-24 | 1.0554元 | 1.0607元 |
| 2026-02-13 | 1.0537元 | 1.0590元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.0619元 |
| 2026-02-10 | 1.0542元 | 1.0595元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-02-06 | 1.0508元 | 1.0561元 |
| 2026-02-05 | 1.0510元 | 1.0563元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0471元 | 1.0524元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.0505元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0546元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0588元 |
| 2026-01-28 | 1.0524元 | 1.0577元 |
| 2026-01-27 | 1.0497元 | 1.0550元 |
| 2026-01-26 | 1.0511元 | 1.0564元 |
| 2026-01-23 | 1.0517元 | 1.0570元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.0573元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.0550元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0488元 | 1.0541元 |
| 2026-01-16 | 1.0494元 | 1.0547元 |
| 2026-01-15 | 1.0512元 | 1.0565元 |
| 2026-01-14 | 1.0521元 | 1.0574元 |
| 2026-01-13 | 1.0503元 | 1.0556元 |
| 2026-01-12 | 1.0494元 | 1.0547元 |
| 2026-01-09 | 1.0463元 | 1.0516元 |
| 2026-01-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |