招商安宁债券A(022044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0292元 | 1.0354元 |
| 2026-07-15 | 1.0257元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0238元 | 1.0300元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0267元 |
| 2026-07-10 | 1.0202元 | 1.0264元 |
| 2026-07-09 | 1.0219元 | 1.0281元 |
| 2026-07-08 | 1.0218元 | 1.0280元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.0207元 |
| 2026-07-06 | 1.0172元 | 1.0234元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 1.0135元 | 1.0197元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.0185元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.0175元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.0187元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.0222元 |
| 2026-06-23 | 1.0174元 | 1.0236元 |
| 2026-06-22 | 1.0202元 | 1.0264元 |
| 2026-06-18 | 1.0204元 | 1.0266元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0318元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0340元 |
| 2026-06-15 | 1.0320元 | 1.0382元 |
| 2026-06-12 | 1.0326元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0361元 |
| 2026-06-10 | 1.0324元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0407元 |
| 2026-06-08 | 1.0344元 | 1.0406元 |
| 2026-06-05 | 1.0386元 | 1.0448元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0444元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0496元 |
| 2026-06-02 | 1.0478元 | 1.0540元 |
| 2026-06-01 | 1.0455元 | 1.0517元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0437元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0475元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.0465元 |
| 2026-05-20 | 1.0446元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0463元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0563元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0584元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0537元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0606元 |