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公告
招商安宁债券A
(022044.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
25.20亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0541
元
(
2026-03-03
)
基金经理
吴潇
尹晓红
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-23
)
持仓换手率
30.31%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.43%
(1100 / 7193)
相关基金:
主从基金:
招商安宁债券C
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招商安宁债券A(022044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商安宁债券A.(022044) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商安宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
25.20亿
24.05亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
23.99亿
22.67亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
9.58亿
9.29亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.26亿
1.24亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
3.12亿
3.10亿
元
--
2024-10-24
--
--
3.10亿
元
--