招商安宁债券A (022044.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模25.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-03-02) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1094 / 7191)
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招商安宁债券A(022044) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-09	2026-01-09	0.0062 元	24.05亿	1,490.92万元	0.59%	0.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。