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持仓换手率
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概况
公告
招商安宁债券A
(022044.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
吴潇
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
6.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0351
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
36.39%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5698 / 7514)
相关基金:
主从基金:
招商安宁债券C
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招商安宁债券A(022044) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安宁债券型证券投资基金
基金简称
招商安宁债券
基金主代码
022044
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-10-24
总份额
10.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安宁债券A
招商安宁债券C
子基金场内简称
子基金代码
022044
022045
子基金份额
6.00亿
份
(
2026-06-30
)
4.18亿
份
(
2026-06-30
)