招商安宁债券A
(022044.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模25.20亿 (2025-12-31) 基金净值1.0533 (2026-03-06) 基金经理吴潇尹晓红管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-23) 持仓换手率30.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1154 / 7190)
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招商安宁债券A(022044) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.92%0.34%-0.15%------------------1.11%
20250.13%1.00%0.06%-0.21%0.95%0.64%1.00%0.83%0.84%0.09%-0.41%-0.67%4.31%
2024--------------------0.17%0.29%0.46%