招商安宁债券A(022044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0548元 | 1.0610元 |
| 2026-02-27 | 1.0549元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0598元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0621元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0638元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.0650元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.0648元 |
| 2026-02-10 | 1.0562元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.0603元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.0592元 |
| 2026-02-04 | 1.0512元 | 1.0574元 |
| 2026-02-03 | 1.0491元 | 1.0553元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-01-30 | 1.0513元 | 1.0575元 |
| 2026-01-29 | 1.0555元 | 1.0617元 |
| 2026-01-28 | 1.0544元 | 1.0606元 |
| 2026-01-27 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-01-26 | 1.0531元 | 1.0593元 |
| 2026-01-23 | 1.0537元 | 1.0599元 |
| 2026-01-22 | 1.0540元 | 1.0602元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.0569元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.0575元 |
| 2026-01-15 | 1.0531元 | 1.0593元 |
| 2026-01-14 | 1.0540元 | 1.0602元 |
| 2026-01-13 | 1.0522元 | 1.0584元 |
| 2026-01-12 | 1.0513元 | 1.0575元 |
| 2026-01-09 | 1.0481元 | 1.0543元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |