招商安宁债券A(022044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0437元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0475元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.0465元 |
| 2026-05-20 | 1.0446元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0463元 | 1.0525元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0563元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0584元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0586元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0537元 | 1.0599元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0606元 |
| 2026-05-06 | 1.0550元 | 1.0612元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0617元 |
| 2026-04-28 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0524元 | 1.0586元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0582元 |
| 2026-04-23 | 1.0546元 | 1.0608元 |
| 2026-04-22 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-04-21 | 1.0538元 | 1.0600元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0597元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0523元 | 1.0585元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0564元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0574元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0558元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 1.0470元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.0548元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0455元 | 1.0517元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0546元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 1.0519元 | 1.0581元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0464元 | 1.0526元 |
| 2026-03-20 | 1.0526元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0537元 | 1.0599元 |
| 2026-03-18 | 1.0564元 | 1.0626元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0619元 |