招商安宁债券A (022044.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理吴潇尹晓红基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模16.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率13.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1797 / 7296)
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招商安宁债券A(022044) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

招商安宁债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	13.56%	9.66亿元	1.78亿元	7.94亿元	25.20亿元
2025-06-30	30.31%	2.64亿元	8,754.68万元	1.85亿元	9.58亿元