招商安宁债券A(022044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 766.47万元 | 0.60% | 191.62万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,042.49万元 | 0.60% | 260.62万元 | 0.15% |
| 2025-10-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 133.03万元 | 0.60% | 33.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 171.25万元 | 0.60% | 42.81万元 | 0.15% |