招商安宁债券A(022044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.38亿 | 81.10% |
| (其中) 债券 | 10.38亿 | 81.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,800.74万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,840.34万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,535.56万 | 5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,961.37万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908.83万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 732.05万 | 0.57% |
| 金融业 | 442.92万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.79%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,852.02万 | 3.01% |
| 非日常生活消费品 | 3,085.19万 | 2.41% |
| 信息技术 | 2,089.96万 | 1.63% |
| 工业 | 935.25万 | 0.73% |
| 日常消费品 | 4.85万 | 0.004% |
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