招商安宁债券A(022044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 18.34% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 18.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.44亿 | 79.49% |
| (其中) 债券 | 34.44亿 | 79.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,500.35万 | 1.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,880.53万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 39.16万 | 0.009% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,453.41万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,317.61万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,714.19万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,510.72万 | 0.58% |
| 金融业 | 186.36万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.29亿 | 2.97% |
| 能源 | 8,405.80万 | 1.94% |
| 信息技术 | 5,617.17万 | 1.30% |
| 工业 | 5,376.74万 | 1.24% |
| 日常消费品 | 3,613.62万 | 0.83% |
| 通信服务 | 1,974.35万 | 0.46% |
| 公用事业 | 1,051.97万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 263.19万 | 0.06% |
加载中......