招商安宁债券A(022044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 17.45% |
| (其中) 股票 | 4.85亿 | 17.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.34亿 | 76.84% |
| (其中) 债券 | 21.34亿 | 76.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,800.25万 | 2.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.08万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 7,823.28万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,253.32万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,992.66万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,472.05万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,461.16万 | 0.89% |
| 金融业 | 140.62万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,543.91万 | 3.08% |
| 非日常生活消费品 | 6,709.43万 | 2.42% |
| 信息技术 | 3,453.03万 | 1.24% |
| 工业 | 2,415.82万 | 0.87% |
| 日常消费品 | 1,563.67万 | 0.56% |
| 通信服务 | 1,525.57万 | 0.55% |
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