招商安宁债券A(022044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0351元 | 1.0413元 |
| 2026-10-08 | 1.0302元 | 1.0364元 |
| 2026-09-30 | 1.0345元 | 1.0407元 |
| 2026-09-29 | 1.0334元 | 1.0396元 |
| 2026-09-28 | 1.0338元 | 1.0400元 |
| 2026-09-24 | 1.0367元 | 1.0429元 |
| 2026-09-23 | 1.0386元 | 1.0448元 |
| 2026-09-22 | 1.0412元 | 1.0474元 |
| 2026-09-21 | 1.0410元 | 1.0472元 |
| 2026-09-18 | 1.0357元 | 1.0419元 |
| 2026-09-17 | 1.0303元 | 1.0365元 |
| 2026-09-16 | 1.0312元 | 1.0374元 |
| 2026-09-15 | 1.0314元 | 1.0376元 |
| 2026-09-14 | 1.0325元 | 1.0387元 |
| 2026-09-11 | 1.0328元 | 1.0390元 |
| 2026-09-10 | 1.0349元 | 1.0411元 |
| 2026-09-09 | 1.0380元 | 1.0442元 |
| 2026-09-08 | 1.0403元 | 1.0465元 |
| 2026-09-07 | 1.0402元 | 1.0464元 |
| 2026-09-04 | 1.0396元 | 1.0458元 |
| 2026-09-03 | 1.0358元 | 1.0420元 |
| 2026-09-02 | 1.0367元 | 1.0429元 |
| 2026-09-01 | 1.0411元 | 1.0473元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.0451元 |
| 2026-08-28 | 1.0390元 | 1.0452元 |
| 2026-08-27 | 1.0375元 | 1.0437元 |
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.0414元 |
| 2026-08-25 | 1.0360元 | 1.0422元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.0393元 |
| 2026-08-21 | 1.0373元 | 1.0435元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.0440元 |
| 2026-08-19 | 1.0343元 | 1.0405元 |
| 2026-08-18 | 1.0382元 | 1.0444元 |
| 2026-08-17 | 1.0372元 | 1.0434元 |
| 2026-08-14 | 1.0334元 | 1.0396元 |
| 2026-08-13 | 1.0332元 | 1.0394元 |
| 2026-08-12 | 1.0349元 | 1.0411元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0431元 |
| 2026-08-10 | 1.0373元 | 1.0435元 |
| 2026-08-07 | 1.0346元 | 1.0408元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0400元 |
| 2026-08-05 | 1.0371元 | 1.0433元 |
| 2026-08-04 | 1.0356元 | 1.0418元 |
| 2026-08-03 | 1.0355元 | 1.0417元 |
| 2026-07-31 | 1.0343元 | 1.0405元 |
| 2026-07-30 | 1.0330元 | 1.0392元 |
| 2026-07-29 | 1.0332元 | 1.0394元 |
| 2026-07-28 | 1.0293元 | 1.0355元 |
| 2026-07-27 | 1.0292元 | 1.0354元 |
| 2026-07-24 | 1.0270元 | 1.0332元 |