招商安宁债券A(022044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.0582元 |
| 2026-04-23 | 1.0546元 | 1.0608元 |
| 2026-04-22 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-04-21 | 1.0538元 | 1.0600元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0597元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.0617元 |
| 2026-04-15 | 1.0523元 | 1.0585元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0564元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0574元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0558元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 1.0470元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-04-02 | 1.0486元 | 1.0548元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0455元 | 1.0517元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0546元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 1.0519元 | 1.0581元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0464元 | 1.0526元 |
| 2026-03-20 | 1.0526元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0537元 | 1.0599元 |
| 2026-03-18 | 1.0564元 | 1.0626元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0619元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.0638元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0562元 | 1.0624元 |
| 2026-03-11 | 1.0562元 | 1.0624元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.0595元 |
| 2026-03-09 | 1.0523元 | 1.0585元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0595元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.0556元 |
| 2026-03-04 | 1.0496元 | 1.0558元 |
| 2026-03-03 | 1.0541元 | 1.0603元 |
| 2026-03-02 | 1.0548元 | 1.0610元 |
| 2026-02-27 | 1.0549元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0598元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0621元 |
| 2026-02-24 | 1.0576元 | 1.0638元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.0650元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.0648元 |
| 2026-02-10 | 1.0562元 | 1.0624元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.0603元 |
| 2026-02-06 | 1.0529元 | 1.0591元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.0592元 |