宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-03-27) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5937 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券A |
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |