估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利鑫享90天持有债券C
(022013.jj )
申
基金经理
余罗畅
周丹娜
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
1,833.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0303
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.65%
(6362 / 7439)
相关基金:
主从基金:
宏利鑫享90天持有债券A
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 基金投资策略和运作
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