宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 申	基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模1,833.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6362 / 7439)
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史分红派息及拆分数据列表

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