宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-18) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5747 / 7128) |
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,618.00 | 3.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,162.00 | 6.36万元 | -- |