估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利鑫享90天持有债券C
(022013.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
4,059.29万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0256
元
(
2026-03-27
)
基金经理
高春梅
余罗畅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(5937 / 7211)
相关基金:
主从基金:
宏利鑫享90天持有债券A
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史资产组合