宏利鑫享90天持有债券C
(022013.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模2,323.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-19) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5754 / 7133)
相关基金: 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券A
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利鑫享90天持有债券C.(022013) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利鑫享90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元2,323.01万2,277.91万元--
2025-06-301.02元8,488.06万8,342.90万元--
2025-03-311.01元9,159.57万9,094.09万元--
2024-12-311.00元3.92亿3.90亿元--

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