宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6224 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券(022012) |
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,649.09万 | 3,556.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,059.29万 | 3,969.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,323.01万 | 2,277.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,488.06万 | 8,342.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,159.57万 | 9,094.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.92亿 | 3.90亿元 | -- |