宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 申	基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模1,833.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6362 / 7439)
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-25

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-25	关于宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-08	关于宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-21	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-21	关于宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-14	关于宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-05	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-05	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-05	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-10-28	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-30	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-21	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-31	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-03-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-03-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-03-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-03-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-01-23	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回（含转换转出）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-01-22	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-11-21	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金A类份额参加部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-11-20	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含转换转入）、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-10-30	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-09-06	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论