宏利鑫享90天持有债券C (022013.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6250 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券(022012) |
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宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |