宏利鑫享90天持有债券C(022013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.02万元 | 0.30% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.02万元 | 0.30% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.65万元 | 0.30% | 4.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.65万元 | 0.30% | 4.28万元 | 0.05% |