南方祥元债券E(022009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2370元 | 1.4050元 |
| 2026-08-27 | 1.2371元 | 1.4051元 |
| 2026-08-26 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-08-25 | 1.2375元 | 1.4055元 |
| 2026-08-24 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-08-21 | 1.2371元 | 1.4051元 |
| 2026-08-20 | 1.2372元 | 1.4052元 |
| 2026-08-19 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-08-18 | 1.2374元 | 1.4054元 |
| 2026-08-17 | 1.2368元 | 1.4048元 |
| 2026-08-14 | 1.2367元 | 1.4047元 |
| 2026-08-13 | 1.2366元 | 1.4046元 |
| 2026-08-12 | 1.2362元 | 1.4042元 |
| 2026-08-11 | 1.2361元 | 1.4041元 |
| 2026-08-10 | 1.2360元 | 1.4040元 |
| 2026-08-07 | 1.2356元 | 1.4036元 |
| 2026-08-06 | 1.2354元 | 1.4034元 |
| 2026-08-05 | 1.2353元 | 1.4033元 |
| 2026-08-04 | 1.2352元 | 1.4032元 |
| 2026-08-03 | 1.2351元 | 1.4031元 |
| 2026-07-31 | 1.2350元 | 1.4030元 |
| 2026-07-30 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-07-29 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-07-28 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-07-27 | 1.2350元 | 1.4030元 |
| 2026-07-24 | 1.2350元 | 1.4030元 |
| 2026-07-23 | 1.2349元 | 1.4029元 |
| 2026-07-22 | 1.2348元 | 1.4028元 |
| 2026-07-21 | 1.2346元 | 1.4026元 |
| 2026-07-20 | 1.2346元 | 1.4026元 |
| 2026-07-17 | 1.2346元 | 1.4026元 |
| 2026-07-16 | 1.2344元 | 1.4024元 |
| 2026-07-15 | 1.2345元 | 1.4025元 |
| 2026-07-14 | 1.2343元 | 1.4023元 |
| 2026-07-13 | 1.2344元 | 1.4024元 |
| 2026-07-10 | 1.2344元 | 1.4024元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.4023元 |
| 2026-07-08 | 1.2343元 | 1.4023元 |
| 2026-07-07 | 1.2342元 | 1.4022元 |
| 2026-07-06 | 1.2341元 | 1.4021元 |
| 2026-07-03 | 1.2337元 | 1.4017元 |
| 2026-07-02 | 1.2336元 | 1.4016元 |
| 2026-07-01 | 1.2336元 | 1.4016元 |
| 2026-06-30 | 1.2342元 | 1.4022元 |
| 2026-06-29 | 1.2341元 | 1.4021元 |
| 2026-06-26 | 1.2337元 | 1.4017元 |
| 2026-06-25 | 1.2335元 | 1.4015元 |
| 2026-06-24 | 1.2331元 | 1.4011元 |
| 2026-06-23 | 1.2329元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.2332元 | 1.4012元 |