南方祥元债券E (022009.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2337元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5228 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券C |
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南方祥元债券E(022009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2337元 | 1.4017元 |
| 2026-07-02 | 1.2336元 | 1.4016元 |
| 2026-07-01 | 1.2336元 | 1.4016元 |
| 2026-06-30 | 1.2342元 | 1.4022元 |
| 2026-06-29 | 1.2341元 | 1.4021元 |
| 2026-06-26 | 1.2337元 | 1.4017元 |
| 2026-06-25 | 1.2335元 | 1.4015元 |
| 2026-06-24 | 1.2331元 | 1.4011元 |
| 2026-06-23 | 1.2329元 | 1.4009元 |
| 2026-06-22 | 1.2332元 | 1.4012元 |
| 2026-06-18 | 1.2331元 | 1.4011元 |
| 2026-06-17 | 1.2326元 | 1.4006元 |
| 2026-06-16 | 1.2321元 | 1.4001元 |
| 2026-06-15 | 1.2316元 | 1.3996元 |
| 2026-06-12 | 1.2312元 | 1.3992元 |
| 2026-06-11 | 1.2313元 | 1.3993元 |
| 2026-06-10 | 1.2322元 | 1.4002元 |
| 2026-06-09 | 1.2326元 | 1.4006元 |
| 2026-06-08 | 1.2330元 | 1.4010元 |
| 2026-06-05 | 1.2334元 | 1.4014元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.4015元 |
| 2026-06-03 | 1.2333元 | 1.4013元 |
| 2026-06-02 | 1.2332元 | 1.4012元 |
| 2026-06-01 | 1.2329元 | 1.4009元 |
| 2026-05-29 | 1.2326元 | 1.4006元 |
| 2026-05-28 | 1.2323元 | 1.4003元 |
| 2026-05-27 | 1.2319元 | 1.3999元 |
| 2026-05-26 | 1.2314元 | 1.3994元 |
| 2026-05-25 | 1.2312元 | 1.3992元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.3988元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.3988元 |
| 2026-05-20 | 1.2307元 | 1.3987元 |
| 2026-05-19 | 1.2303元 | 1.3983元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.3979元 |
| 2026-05-15 | 1.2297元 | 1.3977元 |
| 2026-05-14 | 1.2294元 | 1.3974元 |
| 2026-05-13 | 1.2293元 | 1.3973元 |
| 2026-05-12 | 1.2288元 | 1.3968元 |
| 2026-05-11 | 1.2285元 | 1.3965元 |
| 2026-05-08 | 1.2283元 | 1.3963元 |
| 2026-05-07 | 1.2281元 | 1.3961元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.3961元 |
| 2026-04-30 | 1.2282元 | 1.3962元 |
| 2026-04-29 | 1.2281元 | 1.3961元 |
| 2026-04-28 | 1.2279元 | 1.3959元 |
| 2026-04-27 | 1.2276元 | 1.3956元 |
| 2026-04-24 | 1.2278元 | 1.3958元 |
| 2026-04-23 | 1.2279元 | 1.3959元 |
| 2026-04-22 | 1.2280元 | 1.3960元 |
| 2026-04-21 | 1.2277元 | 1.3957元 |