南方祥元债券E(022009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2097元 | 1.3777元 |
| 2025-12-11 | 1.2098元 | 1.3778元 |
| 2025-12-10 | 1.2088元 | 1.3768元 |
| 2025-12-09 | 1.2084元 | 1.3764元 |
| 2025-12-08 | 1.2078元 | 1.3758元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.3760元 |
| 2025-12-04 | 1.2079元 | 1.3759元 |
| 2025-12-03 | 1.2094元 | 1.3774元 |
| 2025-12-02 | 1.2097元 | 1.3777元 |
| 2025-12-01 | 1.2102元 | 1.3782元 |
| 2025-11-28 | 1.2100元 | 1.3780元 |
| 2025-11-27 | 1.2096元 | 1.3776元 |
| 2025-11-26 | 1.2101元 | 1.3781元 |
| 2025-11-25 | 1.2117元 | 1.3797元 |
| 2025-11-24 | 1.2123元 | 1.3803元 |
| 2025-11-21 | 1.2122元 | 1.3802元 |
| 2025-11-20 | 1.2126元 | 1.3806元 |
| 2025-11-19 | 1.2126元 | 1.3806元 |
| 2025-11-18 | 1.2127元 | 1.3807元 |
| 2025-11-17 | 1.2126元 | 1.3806元 |
| 2025-11-14 | 1.2122元 | 1.3802元 |
| 2025-11-13 | 1.2120元 | 1.3800元 |
| 2025-11-12 | 1.2122元 | 1.3802元 |
| 2025-11-11 | 1.2117元 | 1.3797元 |
| 2025-11-10 | 1.2115元 | 1.3795元 |
| 2025-11-07 | 1.2114元 | 1.3794元 |
| 2025-11-06 | 1.2120元 | 1.3800元 |
| 2025-11-05 | 1.2125元 | 1.3805元 |
| 2025-11-04 | 1.2120元 | 1.3800元 |
| 2025-11-03 | 1.2118元 | 1.3798元 |
| 2025-10-31 | 1.2114元 | 1.3794元 |
| 2025-10-30 | 1.2104元 | 1.3784元 |
| 2025-10-29 | 1.2096元 | 1.3776元 |
| 2025-10-28 | 1.2091元 | 1.3771元 |
| 2025-10-27 | 1.2077元 | 1.3757元 |
| 2025-10-24 | 1.2073元 | 1.3753元 |
| 2025-10-23 | 1.2073元 | 1.3753元 |
| 2025-10-22 | 1.2071元 | 1.3751元 |
| 2025-10-21 | 1.2066元 | 1.3746元 |
| 2025-10-20 | 1.2064元 | 1.3744元 |
| 2025-10-17 | 1.2065元 | 1.3745元 |
| 2025-10-16 | 1.2054元 | 1.3734元 |
| 2025-10-15 | 1.2048元 | 1.3728元 |
| 2025-10-14 | 1.2048元 | 1.3728元 |
| 2025-10-13 | 1.2048元 | 1.3728元 |
| 2025-10-10 | 1.2036元 | 1.3716元 |
| 2025-10-09 | 1.2035元 | 1.3715元 |
| 2025-09-30 | 1.2024元 | 1.3704元 |
| 2025-09-29 | 1.2017元 | 1.3697元 |
| 2025-09-26 | 1.2017元 | 1.3697元 |