南方祥元债券E (022009.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2281元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5369 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券C |
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南方祥元债券E(022009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.3961元 |
| 2026-04-30 | 1.2282元 | 1.3962元 |
| 2026-04-29 | 1.2281元 | 1.3961元 |
| 2026-04-28 | 1.2279元 | 1.3959元 |
| 2026-04-27 | 1.2276元 | 1.3956元 |
| 2026-04-24 | 1.2278元 | 1.3958元 |
| 2026-04-23 | 1.2279元 | 1.3959元 |
| 2026-04-22 | 1.2280元 | 1.3960元 |
| 2026-04-21 | 1.2277元 | 1.3957元 |
| 2026-04-20 | 1.2275元 | 1.3955元 |
| 2026-04-17 | 1.2274元 | 1.3954元 |
| 2026-04-16 | 1.2271元 | 1.3951元 |
| 2026-04-15 | 1.2269元 | 1.3949元 |
| 2026-04-14 | 1.2269元 | 1.3949元 |
| 2026-04-13 | 1.2266元 | 1.3946元 |
| 2026-04-10 | 1.2264元 | 1.3944元 |
| 2026-04-09 | 1.2263元 | 1.3943元 |
| 2026-04-08 | 1.2263元 | 1.3943元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.3941元 |
| 2026-04-03 | 1.2254元 | 1.3934元 |
| 2026-04-02 | 1.2247元 | 1.3927元 |
| 2026-04-01 | 1.2245元 | 1.3925元 |
| 2026-03-31 | 1.2245元 | 1.3925元 |
| 2026-03-30 | 1.2242元 | 1.3922元 |
| 2026-03-27 | 1.2236元 | 1.3916元 |
| 2026-03-26 | 1.2233元 | 1.3913元 |
| 2026-03-25 | 1.2229元 | 1.3909元 |
| 2026-03-24 | 1.2225元 | 1.3905元 |
| 2026-03-23 | 1.2223元 | 1.3903元 |
| 2026-03-20 | 1.2224元 | 1.3904元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.3903元 |
| 2026-03-18 | 1.2218元 | 1.3898元 |
| 2026-03-17 | 1.2212元 | 1.3892元 |
| 2026-03-16 | 1.2210元 | 1.3890元 |
| 2026-03-13 | 1.2212元 | 1.3892元 |
| 2026-03-12 | 1.2208元 | 1.3888元 |
| 2026-03-11 | 1.2207元 | 1.3887元 |
| 2026-03-10 | 1.2206元 | 1.3886元 |
| 2026-03-09 | 1.2205元 | 1.3885元 |
| 2026-03-06 | 1.2210元 | 1.3890元 |
| 2026-03-05 | 1.2207元 | 1.3887元 |
| 2026-03-04 | 1.2206元 | 1.3886元 |
| 2026-03-03 | 1.2202元 | 1.3882元 |
| 2026-03-02 | 1.2200元 | 1.3880元 |
| 2026-02-27 | 1.2192元 | 1.3872元 |
| 2026-02-26 | 1.2190元 | 1.3870元 |
| 2026-02-25 | 1.2196元 | 1.3876元 |
| 2026-02-24 | 1.2201元 | 1.3881元 |
| 2026-02-13 | 1.2194元 | 1.3874元 |
| 2026-02-12 | 1.2194元 | 1.3874元 |