南方祥元债券E(022009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 15.93亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 4.23亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,934.29万 | 3,246.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.48亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 7.28亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.80亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.85亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 73.48万 | 62.43万元 | -- |