南方祥元债券E
(022009.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模4.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2281元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5369 / 7291)
相关基金: 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方祥元债券E.(022009) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方祥元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元4.23亿3.45亿元--
2025-12-311.21元3,934.29万3,246.11万元--
2025-09-301.20元1.48亿1.23亿元--
2025-06-301.21元7.28亿6.01亿元--
2025-03-311.20元1.80亿1.50亿元--
2024-12-311.20元2.85亿2.37亿元--
2024-09-301.18元73.48万62.43万元--

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