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公告
南方祥元债券E
(022009.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
3,934.29万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2194
元
(
2026-02-13
)
基金经理
李璇
刘诗瑶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5541 / 7216)
相关基金:
主从基金:
南方祥元债券A
、
南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方祥元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
3,934.29万
3,246.11万
元
--
2025-09-30
1.20
元
1.48亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
7.28亿
6.01亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
1.80亿
1.50亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
2.85亿
2.37亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
73.48万
62.43万
元
--