南方祥元债券E (022009.jj ) 申	基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模15.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5270 / 7450)
相关基金:	主从基金: 南方祥元债券A 、南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 历史分红派息及拆分数据列表

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