南方祥元债券E
(022009.jj )
基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模15.93亿 (2026-06-30) 基金净值1.2370 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5270 / 7450)
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南方祥元债券E(022009) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.39%0.21%0.43%0.30%0.36%0.13%0.06%0.16%--------2.06%
2025-0.10%-0.40%0.36%0.37%0.26%0.22%-0.07%-0.22%-0.44%0.75%-0.12%0.17%0.77%
2024--------------0.04%-0.33%0.37%0.66%1.15%1.90%