南方祥元债券E (022009.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2293元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5381 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方祥元债券E(022009) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.21% | 0.43% | 0.30% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | -0.10% | -0.40% | 0.36% | 0.37% | 0.26% | 0.22% | -0.07% | -0.22% | -0.44% | 0.75% | -0.12% | 0.17% | 0.77% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.33% | 0.37% | 0.66% | 1.15% | 1.90% |