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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方祥元债券E
(022009.jj )
申
基金经理
李璇
刘诗瑶
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
15.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2371
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5283 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方祥元债券(004705)
、
南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方祥元债券型证券投资基金
基金简称
南方祥元债券
基金主代码
004705
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-08-03
总份额
29.20亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方祥元债券A
南方祥元债券C
南方祥元债券E
子基金场内简称
子基金代码
004705
004706
022009
子基金份额
11.18亿
份
(
2026-06-30
)
5.11亿
份
(
2026-06-30
)
12.91亿
份
(
2026-06-30
)