估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
南方祥元债券E
(022009.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
1.48亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2097
元
(
2025-12-12
)
基金经理
李璇
刘诗瑶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(5821 / 7126)
相关基金:
主从基金:
南方祥元债券A
、
南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 基金投资策略和运作
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