估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方祥元债券E
(022009.jj )
申
基金经理
李璇
刘诗瑶
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
15.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2370
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5270 / 7450)
相关基金:
主从基金:
南方祥元债券A
、
南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 基金投资策略和运作
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