南方祥元债券E(022009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,997.02万元 | 0.60% | 332.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,905.63万元 | 0.60% | 484.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,119.27万元 | 0.60% | 186.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,867.69万元 | 0.60% | 311.28万元 | 0.10% |