南方祥元债券E (022009.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2281元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5369 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券C |
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南方祥元债券E(022009) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2025-10-28 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-30 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-07-21 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-07-12 | 关于南方祥元债券型证券投资基金变更基金经理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-06-27 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2025-03-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2025-01-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-10-25 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-08-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-08-13 | 南方祥元债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-08-13 | 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2024-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2024-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2024-07-19 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2024-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2024-03-30 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2024-01-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-10-25 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-08-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-07-21 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-06-30 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2023-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2023-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-03-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-02-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2023-01-20 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2023-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-11-18 | 南方祥元债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2022-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2022-10-26 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-10-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2022-08-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2022-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2022-08-16 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-07-21 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2022-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2022年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2022-03-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2022-01-24 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2021-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-11-25 | 南方祥元债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-11-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2021-10-27 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-09-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2021-08-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2021-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2021-08-20 | 南方祥元债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2021-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2021-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2021-08-19 | 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-08-19 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2021-08-19 | 南方祥元债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2021-08-18 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2021-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2021-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 88 | 2021-07-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2021-07-21 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 92 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-07-08 | 南方祥元债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-07-08 | 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2021年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-03-31 | 南方祥元债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2021-01-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2020年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2020-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2020-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2020-12-15 | 南方祥元债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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