建信纯债债券F (021930.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳彭紫云基金类型债券型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6920元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5493 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纯债债券(530021) 、建信纯债债券C |
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建信纯债债券F(021930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6920元 | 1.7030元 |
| 2026-06-04 | 1.6923元 | 1.7033元 |
| 2026-06-03 | 1.6919元 | 1.7029元 |
| 2026-06-02 | 1.6920元 | 1.7030元 |
| 2026-06-01 | 1.6919元 | 1.7029元 |
| 2026-05-29 | 1.6911元 | 1.7021元 |
| 2026-05-28 | 1.6908元 | 1.7018元 |
| 2026-05-27 | 1.6903元 | 1.7013元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.7004元 |
| 2026-05-25 | 1.6889元 | 1.6999元 |
| 2026-05-22 | 1.6885元 | 1.6995元 |
| 2026-05-21 | 1.6885元 | 1.6995元 |
| 2026-05-20 | 1.6884元 | 1.6994元 |
| 2026-05-19 | 1.6883元 | 1.6993元 |
| 2026-05-18 | 1.6877元 | 1.6987元 |
| 2026-05-15 | 1.6873元 | 1.6983元 |
| 2026-05-14 | 1.6872元 | 1.6982元 |
| 2026-05-13 | 1.6872元 | 1.6982元 |
| 2026-05-12 | 1.6866元 | 1.6976元 |
| 2026-05-11 | 1.6862元 | 1.6972元 |
| 2026-05-08 | 1.6857元 | 1.6967元 |
| 2026-05-07 | 1.6854元 | 1.6964元 |
| 2026-05-06 | 1.6852元 | 1.6962元 |
| 2026-04-30 | 1.6854元 | 1.6964元 |
| 2026-04-29 | 1.6855元 | 1.6965元 |
| 2026-04-28 | 1.6849元 | 1.6959元 |
| 2026-04-27 | 1.6844元 | 1.6954元 |
| 2026-04-24 | 1.6847元 | 1.6957元 |
| 2026-04-23 | 1.6851元 | 1.6961元 |
| 2026-04-22 | 1.6854元 | 1.6964元 |
| 2026-04-21 | 1.6849元 | 1.6959元 |
| 2026-04-20 | 1.6844元 | 1.6954元 |
| 2026-04-17 | 1.6841元 | 1.6951元 |
| 2026-04-16 | 1.6836元 | 1.6946元 |
| 2026-04-15 | 1.6835元 | 1.6945元 |
| 2026-04-14 | 1.6832元 | 1.6942元 |
| 2026-04-13 | 1.6829元 | 1.6939元 |
| 2026-04-10 | 1.6826元 | 1.6936元 |
| 2026-04-09 | 1.6823元 | 1.6933元 |
| 2026-04-08 | 1.6822元 | 1.6932元 |
| 2026-04-07 | 1.6820元 | 1.6930元 |
| 2026-04-03 | 1.6812元 | 1.6922元 |
| 2026-04-02 | 1.6804元 | 1.6914元 |
| 2026-04-01 | 1.6801元 | 1.6911元 |
| 2026-03-31 | 1.6802元 | 1.6912元 |
| 2026-03-30 | 1.6799元 | 1.6909元 |
| 2026-03-27 | 1.6791元 | 1.6901元 |
| 2026-03-26 | 1.6787元 | 1.6897元 |
| 2026-03-25 | 1.6783元 | 1.6893元 |
| 2026-03-24 | 1.6781元 | 1.6891元 |