估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信纯债债券F
(021930.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黎颖芳
彭紫云
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-30
总资产规模
3.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6866
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5682 / 7288)
相关基金:
主从基金:
建信纯债债券(530021)
、
建信纯债债券C
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建信纯债债券F(021930) - 历史资产组合