建信纯债债券F(021930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 5.45亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 3.09亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 8,775.57万 | 5,265.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 3,447.11万 | 2,080.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 2.43亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 1.81亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 3,571.96万 | 2,164.95万元 | -- |