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概况
announcement
建信纯债债券F
(021930.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-30
总资产规模
3,447.11万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6671
元
(
2026-01-09
)
基金经理
黎颖芳
彭紫云
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(5862 / 7199)
相关基金:
主从基金:
建信纯债债券A
、
建信纯债债券C
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建信纯债债券F(021930) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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建信纯债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.66
元
3,447.11万
2,080.21万
元
--
2025-06-30
1.66
元
2.43亿
1.46亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
1.81亿
1.10亿
元
--
2024-12-31
1.65
元
3,571.96万
2,164.95万
元
--
2024-09-30
1.63
元
4.18万
2.56万
元
--