建信纯债债券F(021930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6706元 | 1.6816元 |
| 2026-01-22 | 1.6702元 | 1.6812元 |
| 2026-01-21 | 1.6701元 | 1.6811元 |
| 2026-01-20 | 1.6696元 | 1.6806元 |
| 2026-01-19 | 1.6692元 | 1.6802元 |
| 2026-01-16 | 1.6689元 | 1.6799元 |
| 2026-01-15 | 1.6683元 | 1.6793元 |
| 2026-01-14 | 1.6679元 | 1.6789元 |
| 2026-01-13 | 1.6677元 | 1.6787元 |
| 2026-01-12 | 1.6675元 | 1.6785元 |
| 2026-01-09 | 1.6671元 | 1.6781元 |
| 2026-01-08 | 1.6668元 | 1.6778元 |
| 2026-01-07 | 1.6664元 | 1.6774元 |
| 2026-01-06 | 1.6666元 | 1.6776元 |
| 2026-01-05 | 1.6671元 | 1.6781元 |
| 2025-12-31 | 1.6665元 | 1.6775元 |
| 2025-12-30 | 1.6662元 | 1.6772元 |
| 2025-12-29 | 1.6662元 | 1.6772元 |
| 2025-12-26 | 1.6667元 | 1.6777元 |
| 2025-12-25 | 1.6665元 | 1.6775元 |
| 2025-12-24 | 1.6664元 | 1.6774元 |
| 2025-12-23 | 1.6673元 | 1.6773元 |
| 2025-12-22 | 1.6668元 | 1.6768元 |
| 2025-12-19 | 1.6667元 | 1.6767元 |
| 2025-12-18 | 1.6661元 | 1.6761元 |
| 2025-12-17 | 1.6658元 | 1.6758元 |
| 2025-12-16 | 1.6651元 | 1.6751元 |
| 2025-12-15 | 1.6650元 | 1.6750元 |
| 2025-12-12 | 1.6656元 | 1.6756元 |
| 2025-12-11 | 1.6660元 | 1.6760元 |
| 2025-12-10 | 1.6654元 | 1.6754元 |
| 2025-12-09 | 1.6651元 | 1.6751元 |
| 2025-12-08 | 1.6646元 | 1.6746元 |
| 2025-12-05 | 1.6647元 | 1.6747元 |
| 2025-12-04 | 1.6644元 | 1.6744元 |
| 2025-12-03 | 1.6658元 | 1.6758元 |
| 2025-12-02 | 1.6660元 | 1.6760元 |
| 2025-12-01 | 1.6662元 | 1.6762元 |
| 2025-11-28 | 1.6660元 | 1.6760元 |
| 2025-11-27 | 1.6655元 | 1.6755元 |
| 2025-11-26 | 1.6658元 | 1.6758元 |
| 2025-11-25 | 1.6670元 | 1.6770元 |
| 2025-11-24 | 1.6674元 | 1.6774元 |
| 2025-11-21 | 1.6673元 | 1.6773元 |
| 2025-11-20 | 1.6674元 | 1.6774元 |
| 2025-11-19 | 1.6673元 | 1.6773元 |
| 2025-11-18 | 1.6674元 | 1.6774元 |
| 2025-11-17 | 1.6672元 | 1.6772元 |
| 2025-11-14 | 1.6667元 | 1.6767元 |
| 2025-11-13 | 1.6666元 | 1.6766元 |