建信纯债债券F (021930.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳彭紫云基金类型债券型成立日期2024-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6854元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5699 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纯债债券(530021) 、建信纯债债券C |
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建信纯债债券F(021930) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.20% | 0.35% | 0.31% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | -0.02% | -0.27% | 0.28% | 0.39% | 0.14% | 0.25% | 0.02% | -0.14% | -0.20% | 0.55% | -0.01% | 0.09% | 1.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.12% | -0.05% | 0.23% | 0.58% | 0.93% | 1.62% |