建信纯债债券F (021930.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-30总资产规模3,447.11万元 (2025-09-30) 基金净值1.6662元 (2025-12-30) 基金经理黎颖芳彭紫云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5837 / 7160)
相关基金:	主从基金: 建信纯债债券A 、建信纯债债券C
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建信纯债债券F(021930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-24	2025-12-24	0.001 元	2,080.21万	2.08万元	0.06%	0.06%
2024-12-25	2024-12-25	0.01 元	2.56万	256.30元	0.60%	0.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。