建信纯债债券F(021930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 791.20万元 | 0.30% | 263.73万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 791.20万元 | 0.30% | 263.73万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,781.73万元 | 0.30% | 593.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,781.73万元 | 0.30% | 593.91万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 903.81万元 | 0.30% | 301.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 903.81万元 | 0.30% | 301.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,831.47万元 | 0.30% | 943.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,831.47万元 | 0.30% | 943.82万元 | 0.10% |