估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信纯债债券F
(021930.jj )
申
基金经理
黎颖芳
彭紫云
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-30
总资产规模
5.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7052
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5338 / 7525)
相关基金:
主从基金:
建信纯债债券A
、
建信纯债债券C
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建信纯债债券F(021930) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
建信纯债债券型证券投资基金
基金简称
建信纯债债券
基金主代码
530021
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-11-15
总份额
30.75亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
建信纯债债券A
建信纯债债券C
建信纯债债券F
子基金场内简称
子基金代码
530021
531021
021930
子基金份额
19.44亿
份
(
2026-06-30
)
8.09亿
份
(
2026-06-30
)
3.22亿
份
(
2026-06-30
)