建信纯债债券F(021930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6990元 | 1.7100元 |
| 2026-08-24 | 1.6990元 | 1.7100元 |
| 2026-08-21 | 1.6984元 | 1.7094元 |
| 2026-08-20 | 1.6985元 | 1.7095元 |
| 2026-08-19 | 1.6986元 | 1.7096元 |
| 2026-08-18 | 1.6990元 | 1.7100元 |
| 2026-08-17 | 1.6985元 | 1.7095元 |
| 2026-08-14 | 1.6982元 | 1.7092元 |
| 2026-08-13 | 1.6979元 | 1.7089元 |
| 2026-08-12 | 1.6973元 | 1.7083元 |
| 2026-08-11 | 1.6972元 | 1.7082元 |
| 2026-08-10 | 1.6974元 | 1.7084元 |
| 2026-08-07 | 1.6969元 | 1.7079元 |
| 2026-08-06 | 1.6965元 | 1.7075元 |
| 2026-08-05 | 1.6964元 | 1.7074元 |
| 2026-08-04 | 1.6964元 | 1.7074元 |
| 2026-08-03 | 1.6960元 | 1.7070元 |
| 2026-07-31 | 1.6957元 | 1.7067元 |
| 2026-07-30 | 1.6954元 | 1.7064元 |
| 2026-07-29 | 1.6949元 | 1.7059元 |
| 2026-07-28 | 1.6949元 | 1.7059元 |
| 2026-07-27 | 1.6951元 | 1.7061元 |
| 2026-07-24 | 1.6950元 | 1.7060元 |
| 2026-07-23 | 1.6947元 | 1.7057元 |
| 2026-07-22 | 1.6947元 | 1.7057元 |
| 2026-07-21 | 1.6942元 | 1.7052元 |
| 2026-07-20 | 1.6940元 | 1.7050元 |
| 2026-07-17 | 1.6940元 | 1.7050元 |
| 2026-07-16 | 1.6937元 | 1.7047元 |
| 2026-07-15 | 1.6938元 | 1.7048元 |
| 2026-07-14 | 1.6936元 | 1.7046元 |
| 2026-07-13 | 1.6935元 | 1.7045元 |
| 2026-07-10 | 1.6936元 | 1.7046元 |
| 2026-07-09 | 1.6934元 | 1.7044元 |
| 2026-07-08 | 1.6934元 | 1.7044元 |
| 2026-07-07 | 1.6932元 | 1.7042元 |
| 2026-07-06 | 1.6930元 | 1.7040元 |
| 2026-07-03 | 1.6923元 | 1.7033元 |
| 2026-07-02 | 1.6924元 | 1.7034元 |
| 2026-07-01 | 1.6922元 | 1.7032元 |
| 2026-06-30 | 1.6931元 | 1.7041元 |
| 2026-06-29 | 1.6935元 | 1.7045元 |
| 2026-06-26 | 1.6927元 | 1.7037元 |
| 2026-06-25 | 1.6924元 | 1.7034元 |
| 2026-06-24 | 1.6918元 | 1.7028元 |
| 2026-06-23 | 1.6916元 | 1.7026元 |
| 2026-06-22 | 1.6921元 | 1.7031元 |
| 2026-06-18 | 1.6920元 | 1.7030元 |
| 2026-06-17 | 1.6915元 | 1.7025元 |
| 2026-06-16 | 1.6907元 | 1.7017元 |