嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6245元 (2025-12-19) 基金经理何如李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.54% (467 / 5460) |
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