嘉实中证500ETF联接I
(021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模271.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.8647元 (2026-02-13) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.95% (483 / 5672)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证500ETF联接I.(021887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证500ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.69元271.05万160.58万元--
2025-09-301.68元2.23亿1.33亿元--
2025-06-301.35元285.36万211.75万元--
2025-03-311.32元288.32万218.14万元--
2024-12-311.29元267.40万206.68万元--
2024-09-301.30元4,406.28万3,384.50万元--

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