嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6623元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 446.16万 | 219.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 378.79万 | 220.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 271.05万 | 160.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.23亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 285.36万 | 211.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 288.32万 | 218.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 267.40万 | 206.68万元 | -- |