嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7113元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (599 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-30 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-29 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-07-24 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-23 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-22 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-21 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-20 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-17 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-16 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-07-15 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-14 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-07-13 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-10 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-09 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-07-08 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-07-07 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-07-06 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-03 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-07-02 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-07-01 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-30 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-06-29 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-26 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-25 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-24 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-23 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-22 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-18 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-17 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-16 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-06-15 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-06-12 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-09 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-08 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-05 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-04 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-03 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-02 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-06-01 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-29 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-05-28 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-05-27 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-26 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-05-25 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |