嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8647元 (2026-02-13) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.95% (483 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-02-12 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-02-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-02-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-02-09 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-02-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-05 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-02-04 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-02-03 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-02-02 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-30 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-01-29 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-01-28 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-01-27 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-26 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-23 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-22 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-01-21 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-20 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-19 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-16 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-01-15 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-01-14 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-01-13 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-12 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-09 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-01-08 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-01-07 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-01-06 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-01-05 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-31 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2025-12-30 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-29 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2025-12-26 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-25 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2025-12-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-12-23 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-12-19 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-18 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-12-16 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-12 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-12-11 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-10 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-04 | 1.5869元 | 1.5869元 |