嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6623元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-10-08 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-09-30 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-09-29 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-09-24 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-09-23 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-09-22 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-09-21 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-09-18 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-09-17 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-09-16 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-09-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-09-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-09-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-09-10 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-09-09 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-09-08 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-09-07 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-09-04 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-09-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-09-02 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-09-01 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-08-31 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-08-28 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-08-27 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-08-25 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-08-24 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-08-21 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-08-20 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-08-19 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-08-18 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-08-17 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-08-13 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-08-12 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-11 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-08-10 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-07 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-08-06 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-08-05 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-03 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-31 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-30 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-29 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-07-24 | 1.7167元 | 1.7167元 |