嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7011元 (2026-04-03) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (526 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-03-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-26 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-25 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-03-24 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-23 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-03-20 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-19 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-18 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-03-17 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-16 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-03-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-03-12 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-03-11 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-03-10 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-06 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-03-05 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-03-04 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-03 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-03-02 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-02-27 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-02-26 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-02-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-02-24 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-02-13 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-02-12 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-02-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-02-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-02-09 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-02-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-05 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-02-04 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-02-03 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-02-02 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-30 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-01-29 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-01-28 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-01-27 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-26 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-23 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-22 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-01-21 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-20 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-19 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-16 | 1.8516元 | 1.8516元 |