嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8415元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (696 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-08 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-05 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-04 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-03 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-02 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-06-01 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-29 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-05-28 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-05-27 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-26 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-05-25 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-20 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-19 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-05-18 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-15 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-14 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-13 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-12 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-11 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-08 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-05-07 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-05-06 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-04-30 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-29 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-28 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-27 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-24 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-04-23 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-22 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-21 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-20 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-17 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-16 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-04-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-04-13 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-10 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-09 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-08 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-07 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-03 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-01 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-31 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-03-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-03-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-26 | 1.7238元 | 1.7238元 |